睿远三巨头一季度操作曝光:逢高减了点第一重仓中移动,加仓腾讯

2023-04-20 19:39:58

来源:界面新闻

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昨日,睿远基金旗下三只公募产品悉数披露了一季报。从业绩来看,三只基金在一季度均取得正回报,其中偏债混合型的睿远稳健配置回报率为2.47%,超过涨了0.41%的睿远成长价值和赵枫的睿远均衡价值(1.12%)。


(资料图片仅供参考)

表:睿远基金旗下三只公募产品业绩明细 来源:Wind 界面新闻研究部

从股票仓位来看,由傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值一季度依旧保持90%以上高仓位运作,赵枫管理的睿远均衡价值股票仓位从去年年末的90.90%下降至85.31%。

表:三只公募一季度前十大重仓股持仓明细(标红为新增) 来源:基金季报 界面新闻研究部

具体到前十大重仓股,三只基金的头号重仓股均是新晋的市值一哥中国移动(00941.HK)。截至一季度末,睿远成长价值持有中国移动4216.1万股,相比去年年末的4338.3万股减少了122.2万股;睿远稳进配置两年则持有1265万股中国移动,相比去年年末1317.75万股减少了52.75万股;睿远均衡价值三年持有2700万股中国移动,相比去年年末没有变化。

睿远成长价值混合基金一季度逆势加仓光伏龙头——通威股份(600438.SH),一季度加仓近1650万股,加仓幅度高达66.70%,通威股份也是睿远成长价值一季度加仓力度最大的个股。

此外,睿远成长价值混合基金一季度还小幅加仓了宁德时代(300750.SZ)、万华化学(600309.SH)、广汇能源(600256.SH)、东方雨虹(002271.SZ),减持了三安光电(600703.SH)、立讯精密(002475.SZ)、三诺生物(300298.SZ)和新宙邦(300037.SZ)。迈为股份(300751.SZ)、金博股份(688598.SH)则退出前十大重仓股.

而睿远稳健配置和睿远均衡价值均加仓了腾讯控股(00700.HK),两只基金分别加仓了28.67万股、155.69万股。 在将腾讯控股买至第二大重仓股的同时,睿远均衡价值此前重仓的美团—W(03690.HK)则从前十大重仓股中消失。

今年一季度,受欧盟限制进口传闻等因素影响,光伏板块继续延续调整。不过,睿远成长价值则在一季度逆势加仓光伏龙头——通威股份(600438.SH),一季度加仓近1650万股,加仓幅度高达66.70%,通威股份也是睿远成长价值一季度加仓力度最大的个股。

傅鹏博在季报中表示,2023年是疫情后的第一年,市场预期在新一届政府的带领下国内经济会出现较强复苏,政府工作报告确定的增长目标使得市场意识到:复苏不是一蹴而就。美联储升息虽接近终点,但美国就业市场仍旧较强,通胀回落到目标区间还有较长的道路。一季度,A股市场板块表现极为极致,电子、通讯、传媒和计算机板块涨幅遥遥领先,“中”字头公司也有强劲表现,但其他板块表现较为疲弱。2019年以来,每年都有极致的行情演绎,只是变换着不同的板块。

展望未来,赵枫认为,二季度有可能成为宏观基本面转折的阶段。经济增长已经明确成为今年政策的最重要目标之一,伴随着新一届政府领导班子工作的展开,经济增长政策将逐步产生效果,推动国内经济在二季度出现转折。美国最新的经济数据已经开始显示通胀下行的苗头,美联储的紧缩政策可能接近尾声,可能会在未来提升资金的风险偏好,给权益市场尤其是新兴市场带来增量资金。

自下而上看,有部分行业由于前期需求不振,市场预期悲观,估值出现了较大幅度的回落,经过前期库存消化出清后,伴随行业需求的好转,产品价格有机会启稳回升,盈利有可能在二季度见底,股票出现阶段性的投资机会。赵枫对未来几个季度的经济和市场仍然持相对乐观的看法,会结合具体的行业和公司分析,把握结构性行情。

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